突发巨震！“牛市旗手”出手：加仓！-日常分享

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　　11月1日，市场全天震荡分化，沪指相对偏强，创业板指午后持续走低，北证50指数大跌9.61%。

　　盘面上，周期股集体走强，稀土永磁板块大涨，正海磁材、金力永磁、中国稀土、北方稀土等20余股涨停。医药商业概念股震荡走高，漱玉平民、老百姓等涨停。大消费股表现活跃，白酒、食品股领涨，水井坊、麦趣尔、黑芝麻等涨停。下跌方面，并购重组、软件、半导体、鸿蒙等多个近期热门题材集体大跌。

　　板块方面，稀土永磁、小金属、医药商业、白酒等板块涨幅居前，智谱AI、软件开发、数据安全、鸿蒙概念等板块跌幅居前。整体上个股跌多涨少，全市场超4300只个股下跌，逾500股跌超9%。高位股大面积跌停。海能达、凤凰航运等多股上演“天地板”。

　　截至收盘，沪指跌0.24%，深成指跌1.28%，创业板指跌1.88%。沪深两市全天成交额2.23万亿，较上个交易日放量131亿。

　　01． 高位股巨震！市场走势“一波三折”

　　今日，A股市场行情一波三折，在经历了早盘的探底回升后，午后转为震荡，尾盘再度下行，最终三大指数均收跌。

　　从盘面看，今日稀土永磁概念集体爆发涨幅居前。

　　基本面上，多家稀土永磁板块上市公司第三季度盈利环比显著改善，北方稀土归母净利润扭亏为盈，广晟有色、金力永磁、中科磁业归母净利润环比增长超200%，其他还有10股实现归母净利润环比增长。

　　消息面上，据华泰证券研报，缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺。据SMM调研，当前国内冶炼分离厂尚有2个月原料库存。若原料库存消耗殆尽，中重稀土价格可能出现大幅上涨。

　　除了稀土概念股爆发外，白酒、中字头、银行等权重板块盘中拉升，对于指数也起到了一定的支撑企稳作用，但午后由于承接不足纷纷冲高回落。

　　另一方面，近期遭到热炒的高位股与小盘股集体重挫，中证2000跌逾4%，北证50跌逾9%。个股层面，双成药业、华立股份等20余只市场人气股跌停，海能达、凤凰航运等多股上演“天地板”，与昨日尾盘部分个股“炸板”如出一辙。这无疑是高位抱团筹码松动的信号。

　　高位股暴跌，源于相关个股在经历了连续的高角度上涨后，内部均累积了较多的获利筹码，后续市场的追价意愿只会越来越低。分析人士认为，往后看，在情绪博弈的尾声阶段，诸如这样的巨震或将反复上演。

　　不过，由于此前资金的深度介入以及目前市场依旧维持着较高的量能水平，分析人士预计，高位股在集体分歧后，或存在着一定反复的可能性，后续仍可留意哪一方向或个股率先迎来资金的回流修复。此外，随着高位筹码的抱团松动，资金可能会选择进行高低位的切换，低位集中放量的方向同样也是近期需关注的重点。

　　整体而言，市场成交维持在高位，但跟进的买盘还是有所不足，导致指数时常冲高回落。市场分析认为，目前指数依旧面临着较为关键的节点，急需一根放量长红帮助指数重返上攻结构。

　　02． “牛市旗手”出手！加仓这些股票

　　随着三季报披露结束，券商的最新持仓动向浮出水面。

　　作为“市场风向标”之一，券商调仓、换股的一举一动都备受市场关注。在选股方面，券商具备较为深厚的行业研究和市场分析能力，其重仓股也是投资者关注的重点。那么三季度券商青睐哪些个股呢？

　　数据显示，截至三季度末，券商现身370只个股的前十大流通股东名单中，合计持股51.77亿股，期末持股市值496.52亿元。

　　从行业角度看，电子、基础化工和机械设备行业持股数量较多，电子行业中45股获券商持仓。就投资机会而言，化学制品、通用设备和消费电子等细分领域获券商青睐。

　　从个股角度看，第三季度，券商新进171股。

　　以持仓市值做统计，其中持仓市值上亿元的共有14股。持股市值最高的是东吴证券，中信证券（维权）持股8901.35万股，成为其第十大流通股东。受益于自营投资收益大增，东吴证券三季报实现归母净利润为6.66亿元，同比增长86.92%。此外，赛轮轮胎、江中药业、新诺威、创世纪、山东药玻等个股获券商持仓市值也居前。

　　以持股数量做统计，内蒙华电、东北证券、海澜之家、中核钛白（维权）、湘电股份等多只个股均获增持超500万股。华北制药（维权）、冀东水泥、奥瑞金等紧随其后。

　　此外，部分个股获得多家券商联手增持，以奥瑞金为例，招商证券、中信证券在第三季度均选择加仓，增持数量分别为89.57万股和353.01万股，两家券商持仓市值分别为0.99亿元和0.85亿元。

　　截至目前，从持仓市值来看，券商重仓股第一位中信建投，持仓市值达102.83亿元；第二、第三分别为江苏银行、牧原股份，持仓市值分别达77.57亿元、17.32亿元。此外，券商对上海莱士、宝丰能源、藏格矿业、吉林敖东、东吴证券、中矿资源、赛轮轮胎、东北证券、万达电影、盈方微等多只个股的最新持仓市值也在5亿元以上。

　　03． 外资唱多：A股指数有望新高

　　最后，回到A股后市走向来看。

　　近期，虽然股市有所波动，但内外资机构依然合力唱多A股。兴业证券反复强调，保持多头思维。核心原因在于，市场逻辑已经反转。以“提振股市”为重要的政策抓手，将充分发挥政策组合拳的合力，实现高质量化债及高质量发展。

　　外资方面，德意志银行集团亚太区公司研究主管Peter Milliken也表示，近期中国股市的反弹不是昙花一现，而是标志着新一轮行情的开启。他认为，港股和A股已沉寂数年，影响股市的负面因素已逐步消退，尤其在中国全面开展宽松刺激政策的当下，制约消费的因素也会逐步减弱。随着全球各类资金的流入，压制已久的恒生指数及沪深300指数有望在这一上升周期中突破新高。

　　前期脉冲后政策分歧减小，仅交易预期而淡化现实的行情接近尾声。眼下震荡阶段，建议投资选择兼顾长期价值与短期估值，主要有三条线索：

　　1）产能周期触底：产能周期改善的确定性：关注供需结构有望率先企稳，需求筑底回升、龙头优势明显的电子/汽车/新能源/工程机械。

　　2）“十四五”收官年，需“赶进度”带动的增长确定性：军工/风电以及受益电信业务开放的通信；

　　3）股东回报改善：回购增持再贷款与互换便利落地定向释放流动性，看好低PB央企龙头。继续推荐港股。

　　此外，推荐冰雪经济、低空经济、地方化债、国资并购等主题方向。

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